沙特主权基金PIF计划今年AUM再增17% 加速与AI和自动化融合

财联社8月14日讯（编辑 刘靖怡）沙特阿拉伯主权财富基金——公共投资基金（PIF）年报显示，截至2024年底，其管理资产规模达到34240亿里亚尔（折合约9,130亿美元)，同比增长19%。其设定的目标是今年底达到4万亿里亚尔（折合10660亿美元），相较去年底再增17%。

PIF在其2024年度报告中表示，当年总收入较上年同期增长25%，现金余额保持强劲且大体无波动。

在其所管理资产中，80%分布自沙特本土，17%位于海外，其余为国债资产。其中海外资产比例已连续两年下降，2022年和2023年分别为23%和21%，显示PIF正将更多资源投入国内市场，助推沙特经济转型。

根据投资板块来看，32.3%落在能源领域，13.8%来自房地产，8.7%来自信息技术，涉及领域十分广泛。而其持有最大资产为能源巨头沙特阿美16%股权，价值近2500亿美元。

此前Brand Finance最新排名显示，PIF以12亿美元的品牌价值成为全球最具价值且增长最快的主权财富基金。

今年7月，一份全球主权财富基金研究报告揭示，PIF已跃居全球主权财富基金第四位。

PIF首席财务官Yasir A. Al-Salman表示：“2024年PIF的投资组合的AUM实现了19%的同比增长，达到9,130亿美元。同年在重点领域完成了568亿美元的资本配置，使2021年以来的累计投资额超过了1,710亿美元。”

自2017年以来，PIF投资组合的平均年度回报率为7.2%。在2021至2024年间，该基金对沙特非石油领域的实际国内生产总值累计贡献增至2,430亿美元。

根据PIF的年报，其设立的2025年目标为资产管理总值达到4万亿沙特里亚尔（约合10,660亿美元），且24%来自海外，显示了其在业务增长和国际扩张上的双重雄心。同时，该基金计划在国内至少新增1500亿里亚尔的投资。

PIF董事会秘书Maram Al-Johani称：“2024年期间，PIF始终以长远视野和目标引领发展。在致力于深化影响力的同时，PIF继续推动沙特的经济转型，并实现可持续回报。”

她强调，该基金目前已占沙特非石油经济总量的10%。

“PIF的投资组合体现了其对沙特经济多元化的关注。通过持续投资并创立新公司，推动进步使投资组合公司总数在2024年底达到225家，其中103家为PIF自主创建。”

提升技术能力，加速与AI融合

Al-Johani还补充道，“PIF正通过提升投资组合的技术能力、促进本土化和鼓励创新，继续推动沙特战略经济领域的发展。”

“2024年业绩显示了PIF完成从数字化转型到数字化领导的转变，人工智能与自动化已成为运营核心。2024全年，PIF完成了58个数字项目，推出了15个新应用，实现了对超过477个流程的自动化，从而实现了洞察力、战略制定和经济价值的创造，” Al-Johani总结道。

对于数字化运营的重视与沙特目前的国家战略相符，即将先进技术融入沙特经济的核心，不再依赖石油而是通过算力和科技重新定义该国未来。

PIF称，它已经开发了一个AI驱动的估值平台，以提升私募市场投资评估的准确度和速度；以及一个用于实时投资报告的大型语言模型，并运用AI工具进行资产管理分析和投资组合优化。

PIF表示还将继续拓展多元化融资渠道，去年其通过公开市场债务融资98.3亿美元、私人债务融资70亿美元。

国际信用评级机构Moody将PIF信用评级从A1上调至了Aa3（展望稳定），而Fitch也维持了对其的A+评级，印证了PIF的财务稳定性。